作者 |谢筱白

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(资料图)

昨天上午逆回购降息，晚上央行降息。

一天两次降息，这场景世所罕见，难道这是要“大放水”的节奏？

如果我们在看细致一点，会发现这个时间点选得“妙到毫巅”。

请注意，我们是6月13日，20点16分发的降息消息。

15分钟后，美国公布CPI数据：

同比上升4%，预估为4.1%，前值为4.9%；5月CPI环比上升0.1%，预估为0.1%，前值为0.4%。

大大好于预期。

这意味着：6月美国通胀能控制在3%左右，啥概念？

通胀不仅神奇的被控制住了！

不仅控制住了，而且还能控制得更好！

更为美联储提供了足够的货币政策选择空间。

惊不惊喜？意不意外？

要知道，在15分钟之前，没有人会相信这个结果。

所以我们看到美股“涨”声一片，华尔街的交易员们又可以加鸡腿了。

为啥会这样？

昨天的稿子里我们已经写了：

随着人民币国际化进程，美国或主动或被动持有大量的人民币，如今人民币贬值、美元处于高位。

不来我们这囤货，显然不符合资本主义“有便宜不占——王八蛋”的原教旨主义。

当然，大量买入便宜的中国货，也利于美国财政部进一步作出漂亮“财报”。

更有利于在明年的选举中，添上浓墨重彩的一笔——

“看！我们把通胀控制得多好！”

这时候再看，人民币毫无阻力一路下行，我们一天内两次降息的动作，尤其第二次降息，赶在美国发CPI数据的前夕。

这不是默契是什么？这不是妥协是什么？

就差明着说——“咱们都是一家人，咿～～～”

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说清楚了眼下的地缘政治局势，我们再来看，在这背景下可能发生哪些状况。

状况一.人民币极大概率将持续“温和”下行

道理不复杂，随着美联储加息进入末期（最快6月可能按下“暂停键”），美元指数将进入下行通道。

换言之，2023年下半年，美元指数跌破100，甚至破90，都是大概率事件。

人民币温和下行，将有利于世界工厂全面启动，那么这就导致了状况二的发生。

那么这就导致了状况二的发生。

状况二.中国外贸行业、制造业短期内将得到极大释放。

道理同样简单，当下中美利差（美元高、人民币低）处于历史高位，随着美元走弱，中美利差将缩小。

也就是说，现在100美元可以买到的“中国制造”，未来可能需要至少120美元。

换位思考，作为美国资本家面对“历史性”的满减还打折活动，冲不冲？

当然，作为美国政府对这样的状况，也是喜闻乐见。

老百姓旺盛的消费需求得到满足，物价水平得到遏制，通胀将不再是首要问题。

聪明如你，此时会发现：

央行一天内两度“小幅”降息，顺带人民币贬值，简直就是给美国打配合。

但这背后的目的是啥呢？

显然是扶持中国外贸行业，稳住相关产业，进而解决就业，改善市场预期。

中美关系从剑拔弩张，再到表面横眉冷对，私底下暗送秋波，再次让我们见识到民间的传统智慧。

“打是情，骂是爱”

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当反过来看，形势走到能让两个冤家，相互打配和，只能说明：

1.形势比人强，双方都扛不动，再“杠”下去，谁都受不了。

2.求人的筹码，被求的有要求，双方商务部部长碰面后，基本达成了合作意向。

3.与之对应的，我们这边率先配合小幅度“降息”，就是“诚意”。

那么，问题来了：

美国会给出怎样的，与之对应的筹码？

后续合作又会以怎样的形式展开？

会对哪些行业、赛道产生重大影响？

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我们大胆假设，小心求证。

我们目前最缺什么？

订单、卡脖子的技术（产品）、资金

与之对应的是：

高额的关税、贸易的限制、相关高新科技产品的限制、资金进出的限制。

随着我们开放的态度，可以预期相关领域都会呈现不同程度的放松。

我的判断是：

1.关税会率先松一松；

为啥关税最先放开，道理不复杂，这个老美自己就能决定；

这会带来外贸业、制造业的率先复苏，换言之，缝纫机踩到冒烟的时代要来了。

2.相关高新科技产品会逐步放开；

也就是之前卡脖子的产品，比如：

华为可以重新进口5g芯片、英伟达最先进或者次先进的AI芯片可以恢复给我们供货......

随着“抢货期”的短暂开放，相关公司势必会大肆储备。

而这带来的结果是：

国内相关算力、芯片、AI、服务器板块将面临巨大的冲击。

当然，他们已经涨的足够高，顺势回调是大概率事件。

这里划个重点：我们在6月2日的稿子里提到的：鸿蒙概念，各位还有没有印象？

鸿蒙概念近期走出的形态是这样的：

非常强势，但随着形势变化，各位跟上的朋友请注意回调风险。

道理不复杂，可以买现成的时候，那么自研的目的就是“可替代”。

请注意，既然是“可替代”，那么其主要目的就不会是盈利，也不可能是盈利。

尽管任务重要，前景光明，但显然不利于——股东利益。

再叠加涨幅已经不小，那么自然接下来会面临调整。

大方向大致如此，但结构上或许还需要斟酌。

比如：涉及应用层面的公司，会在硬件加强后，或许能跑出来；

但本身就是承担硬件替代的公司，会被冲击得非常惨。

因此，相关板块冲高就是锁定利润时，放量就是清仓时，切记切记。

3.金融领域会“松绑”

毕竟，华尔街的“狼”从来都是哪有肉，就会跟到哪。

从引入摩根、再到擅长收购不良资产的橡树资本以及伦敦城纷纷来华......

都说明一个问题：金融领域会“松绑”。

可以预见，大笔的资金会涌入，分食A股这块蛋糕。

今天看了个非常有意思的采访，数十位基金经理被问及当下的持仓策略，共识从高到低分别是：

1.围绕AI的热潮和对美联储将暂停加息的押注，围绕人工智能(AI)做多大型科技股，推动标普500进入牛市，占受访者的55%；2.重点来了，做空中国股票，占受访者40%；3.做多日本股票，占受访者27%。

毫无疑问，随着最新形势的变化，基金经理们手中的武器又多了.....正手做多，反手做空。

不过有意思的来了，华尔街这套在中国市场好使吗？

华尔街来了多少次，狼都被我们打出狗叫。

但可以预见，随着外资涌入，市场的热度会显著提升，券商作为“排头兵”显然确定性会得到强化。

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对应到今天的盘面来看，有意思的情况来了：

1.科技概念低开高走，依旧凶猛，这是拉高出货，还是炒作延续？

再次强调一遍，在市场中，我们不能赚尽每一颗铜板。

因此，我建议：锁定利润，且战且退。

2.本该“利好”的制造业，从上游到下游，反而被砸得不轻。

尤其是电力板块，简直就是重灾区，这就很反直觉。

一方面是产能要上量，那么最佳的观察窗口就是——用电量暴涨；

另一方面，总所周知今年受厄尔尼诺现象影响，气候会非常炎热。

更要命的是南方今年还非常缺水，这对用电量显然是种考验。

那么，在供给失衡的情况下，电力会差吗？

电力板块走成这样，显然是有“猫腻”。

因此，今天我建仓了电力板块。

3.消费领域，尤其是白酒板块大幅拉升。

这是啥情况？

我认为这是市场在连续的天量滞涨后，没有可以短线刺激荷尔蒙的故事，于是机构再次把最熟悉的白酒又拉了起来。

请注意，这不是美酒，而是“圈套”。

任何市场都有生命周期，白酒也不例外。

更何况昨天CPI数据才刚出，需求依旧萎缩，白酒市场的供需关系也没有改善，消费者的收入更没有得到修复。

更何况，白酒ETF上方有大量的套牢盘，拉升难度太大。

因此，我不建议读者们参与，还是让我们把“一级致癌物”留给高端人士。

而我们粗茶淡饭，保持愉悦的心态，争取活到把养老金的本金赚够。

综上

情况就是这么个情况。

要说中美之间没有勾兑，我是不信的。

毕竟，作为老司机我有这样的经验：

绝大多数美好的爱情，都不太可能是意外的“不期而遇”。

任何甜蜜的关系，都是殚精竭虑的制造“惊喜”，与日复一日的精心营造与细心呵护。

那么，现在又到了，大家都按照自己对市场的理解，买定离手的时刻。

对此，你们怎么看？又有哪些重点关注的板块？

我们评论区见。

祝好，我是希望你们财富自由的谢筱白。

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